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基金公告

鑫元科技创新混合C(018828)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	291,398.54	127,202.78	687,071.83
存出保证金	29,268.93	44,845.65	36,954.51
交易性金融资产	66,997,780.03	82,339,032.10	133,463,531.03
其中：股票投资	66,997,780.03	79,691,737.03	124,871,783.07
债券投资	-	2,647,295.07	8,591,747.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,121,731.19	837,818.06	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	34,587.34	-
应收申购款	575.00	611.40	20,944.38
其他资产	-	-	-
资产总计	80,754,803.02	90,074,890.80	141,204,929.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	14,418.10	4.60	4.17
应付赎回款	367,856.20	149,888.75	41,180.78
应付管理人报酬	84,822.82	92,814.80	143,322.37
应付托管费	14,137.12	15,469.12	23,887.07
应付销售服务费	1,559.33	1,906.72	7,826.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	184,375.38	119,861.71	274,875.75
负债合计	667,168.95	379,945.70	491,096.91
所有者权益
实收基金	92,502,661.04	117,461,773.81	146,458,193.71
未分配利润	-12,415,026.97	-27,766,828.71	-5,744,361.02
所有者权益合计	80,087,634.07	89,694,945.10	140,713,832.69
负债及所有者权益总计	80,754,803.02	90,074,890.80	141,204,929.60

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