兴银创盈一年定开债发起(018826)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
509.31 |
15,627.23 |
| 存出保证金 |
732.78 |
1,766.73 |
| 交易性金融资产 |
10,056,021.59 |
9,837,239.10 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,056,021.59 |
9,837,239.10 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
108,352.41 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,184,390.19 |
10,050,307.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
2,576.38 |
2,468.33 |
| 应付托管费 |
429.39 |
411.39 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
9,000.00 |
3,498.30 |
| 负债合计 |
12,005.77 |
6,378.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
| 未分配利润 |
172,384.42 |
43,929.37 |
| 所有者权益合计 |
10,172,384.42 |
10,043,929.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,184,390.19 |
10,050,307.39 |
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