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中金金安债券(018814)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,474,036,549.02	104,409,888.77	287,879,595.09
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,474,036,549.02	104,409,888.77	287,879,595.09
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	21,521,227.25
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19,988.01	-	10.00
其他资产	-	-	-
资产总计	1,477,489,311.38	104,860,176.22	309,684,558.12
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	302,313,590.84	2,250,887.67	7,792,961.59
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,910,139.69	10.24	-
应付管理人报酬	130,756.82	25,127.41	64,277.51
应付托管费	43,585.60	8,375.77	21,425.82
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	208,727.47	103,316.00	159,999.97
负债合计	305,606,800.42	2,387,717.09	8,038,664.89
所有者权益
实收基金	1,134,682,844.83	100,141,106.99	300,027,183.65
未分配利润	37,199,666.13	2,331,352.14	1,618,709.58
所有者权益合计	1,171,882,510.96	102,472,459.13	301,645,893.23
负债及所有者权益总计	1,477,489,311.38	104,860,176.22	309,684,558.12

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