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泓德添利货币E(018781)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	16,312.50	4,140.00	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	891,591,838.25	808,856,512.88	940,425,145.10
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	891,591,838.25	808,856,512.88	940,425,145.10
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	681,695,298.35	1,179,420,730.00	525,814,333.94
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	11,595,447.46	1,882,125.14	10,585,803.37
其他资产	-	-	-
资产总计	2,051,385,980.21	2,972,562,160.67	2,402,627,887.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,599.78	1,699.78	2,719.62
应付管理人报酬	472,910.75	673,526.65	557,034.79
应付托管费	94,582.15	134,705.32	111,406.94
应付销售服务费	246,401.00	505,251.05	434,028.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	903.41	-	10,026.12
应付利息	-	-	-
应付利润	94,884.96	138,156.21	151,723.05
其他负债	170,018.45	240,804.50	287,870.59
负债合计	1,081,300.50	1,694,143.51	1,554,809.46
所有者权益
实收基金	2,050,304,679.71	2,970,868,017.16	2,401,073,077.72
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	2,050,304,679.71	2,970,868,017.16	2,401,073,077.72
负债及所有者权益总计	2,051,385,980.21	2,972,562,160.67	2,402,627,887.18

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