金信精选成长混合C(018777)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信精选成长混合C(018777)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,377,299.20	1,145,481.16	598,652.70
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	97,685,879.30	71,184,664.40	76,885,070.11
其中：股票投资	93,230,289.82	68,231,912.21	72,434,255.86
债券投资	4,455,589.48	2,952,752.19	4,450,814.25
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,181,918.53	1,975,679.43	17,108,902.21
其他资产	-	-	-
资产总计	101,910,644.31	77,457,342.93	94,666,914.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	3,479,913.00
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,422,752.98	4,652,377.36	178,055.86
应付管理人报酬	108,554.61	78,945.08	59,126.46
应付托管费	13,569.33	9,868.12	5,987.34
应付销售服务费	40,704.88	26,696.46	13,308.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	140,165.45	54,712.64	80,000.00
负债合计	2,725,747.25	4,822,599.66	3,816,390.89
所有者权益
实收基金	100,220,743.01	86,910,954.67	94,692,246.69
未分配利润	-1,035,845.95	-14,276,211.40	-3,841,723.53
所有者权益合计	99,184,897.06	72,634,743.27	90,850,523.16
负债及所有者权益总计	101,910,644.31	77,457,342.93	94,666,914.05

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