汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
40,572.60 |
19,885.57 |
14,493.99 |
| 存出保证金 |
2,368.34 |
1,043.56 |
2,611.47 |
| 交易性金融资产 |
12,115,553.40 |
7,250,695.93 |
8,272,602.50 |
| 其中：股票投资 |
12,115,553.40 |
7,250,695.93 |
8,272,602.50 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
8,232.31 |
3,157.88 |
10,725.94 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,958,018.03 |
7,738,128.03 |
8,784,284.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
86,419.11 |
6,778.74 |
4,819.99 |
| 应付管理人报酬 |
5,901.72 |
3,361.88 |
3,620.35 |
| 应付托管费 |
1,180.35 |
672.36 |
724.08 |
| 应付销售服务费 |
551.51 |
68.21 |
52.31 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
18,169.23 |
14,006.05 |
90,000.00 |
| 负债合计 |
112,221.92 |
24,887.24 |
99,216.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,635,853.80 |
11,401,674.46 |
10,656,047.05 |
| 未分配利润 |
-2,790,057.69 |
-3,688,433.67 |
-1,970,979.58 |
| 所有者权益合计 |
12,845,796.11 |
7,713,240.79 |
8,685,067.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,958,018.03 |
7,738,128.03 |
8,784,284.20 |
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