南方惠享稳健添利债券A(018772)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方惠享稳健添利债券A(018772)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	169,786.26	10,112.39	46,575,494.95
存出保证金	4,669.81	13,948.89	-
交易性金融资产	28,797,987.83	67,469,491.42	1,152,267,365.67
其中：股票投资	3,336,000.00	4,185,328.00	-
债券投资	25,461,987.83	63,284,163.42	1,152,267,365.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	628,256,273.77
应收证券清算款	-	-	29,790,260.21
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,946,426.92	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	32,557,106.23	74,507,786.07	2,261,016,062.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,511,482.46	-	-
应付赎回款	898.26	2,499,891.13	-
应付管理人报酬	13,186.45	39,400.96	1,149,652.01
应付托管费	3,296.64	9,850.25	287,412.99
应付销售服务费	7,208.13	19,950.28	538,588.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.30	-	9,642.01
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	13,193.20	103,975.23	77,601.92
负债合计	1,549,265.44	2,673,067.85	2,062,897.53
所有者权益
实收基金	28,897,958.92	70,495,332.31	2,251,541,075.26
未分配利润	2,109,881.87	1,339,385.91	7,412,089.46
所有者权益合计	31,007,840.79	71,834,718.22	2,258,953,164.72
负债及所有者权益总计	32,557,106.23	74,507,786.07	2,261,016,062.25

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