汇添富90天短债D(018769)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富90天短债D(018769) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富90天短债D(018769)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,570,683.38	35,210,927.06	13,892,311.29
存出保证金	31,683.15	120,044.12	98,507.04
交易性金融资产	5,863,547,937.06	6,355,143,694.98	6,999,444,025.29
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,863,547,937.06	6,355,143,694.98	6,986,268,367.54
资产支持证券投资	-	-	13,175,657.75
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,612,370.96	4,854,357.99	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,495,068.71	3,123,828.61	11,059,061.91
其他资产	-	-	-
资产总计	5,903,082,873.92	6,400,888,951.52	7,113,504,839.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	832,626,980.51	832,075,774.37	1,501,420,800.52
应付证券清算款	25,714.63	3,523,566.04	78,437,063.54
应付赎回款	13,548,412.22	4,472,609.86	2,440,791.65
应付管理人报酬	1,073,759.86	1,140,323.05	1,170,819.52
应付托管费	429,503.97	456,129.22	468,327.82
应付销售服务费	35,963.34	37,093.37	36,862.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	403,145.53	406,070.67	439,120.86
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	305,604.40	179,376.64	332,412.66
负债合计	848,449,084.46	842,290,943.22	1,584,746,198.58
所有者权益
实收基金	4,291,470,927.71	4,776,800,507.03	4,828,662,415.60
未分配利润	763,162,861.75	781,797,501.27	700,096,224.86
所有者权益合计	5,054,633,789.46	5,558,598,008.30	5,528,758,640.46
负债及所有者权益总计	5,903,082,873.92	6,400,888,951.52	7,113,504,839.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年