景顺长城量化先锋混合C(018760)资产负债表
| |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,412,101.54 |
| 结算备付金 |
510,955.00 |
| 存出保证金 |
311,915.53 |
| 交易性金融资产 |
14,463,756.00 |
| 其中：股票投资 |
12,955,861.48 |
| 债券投资 |
1,507,894.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
693,084.08 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
38,700,625.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
56,092,437.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
737,612.41 |
| 应付赎回款 |
2,252.19 |
| 应付管理人报酬 |
20,400.31 |
| 应付托管费 |
3,400.07 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
698.75 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
425,216.72 |
| 负债合计 |
1,189,580.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,371,763.36 |
| 未分配利润 |
14,531,093.43 |
| 所有者权益合计 |
54,902,856.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
56,092,437.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
