兴业均衡优选混合C(018755)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业均衡优选混合C(018755) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业均衡优选混合C(018755)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	609,152.43	881,544.49	8,488,313.50
存出保证金	81,124.00	197,260.84	75,433.67
交易性金融资产	79,810,827.07	118,463,284.33	172,495,707.13
其中：股票投资	69,619,714.74	107,494,641.59	150,516,479.73
债券投资	10,191,112.33	10,968,642.74	21,979,227.40
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	35,000,000.00	49,993,582.20
应收证券清算款	-	1,757,608.55	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	14.85	9,159.70	109.70
其他资产	-	-	-
资产总计	85,929,077.96	164,910,052.45	281,924,639.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	110,427.08	5,271,676.87	9,843,011.29
应付赎回款	978,174.65	173,758.82	1,550,484.58
应付管理人报酬	90,034.57	160,732.47	281,687.43
应付托管费	15,005.73	26,788.73	46,947.94
应付销售服务费	13,351.44	25,022.18	49,200.48
应付交易费用	-	-	-
应交税费	14.22	1,483.35	6,032.09
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	202,383.16	175,653.83	169,221.65
负债合计	1,409,390.85	5,835,116.25	11,946,585.46
所有者权益
实收基金	81,103,388.41	161,454,310.84	277,990,454.27
未分配利润	3,416,298.70	-2,379,374.64	-8,012,400.55
所有者权益合计	84,519,687.11	159,074,936.20	269,978,053.72
负债及所有者权益总计	85,929,077.96	164,910,052.45	281,924,639.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年