天弘阿尔法优选混合A(018752)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
138,546.06 |
29.07 |
| 存出保证金 |
8,169.54 |
45,535.91 |
| 交易性金融资产 |
8,704,365.48 |
17,087,089.67 |
| 其中：股票投资 |
8,704,365.48 |
17,087,089.67 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
102,566.40 |
| 应收申购款 |
51.00 |
10,566.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,822,393.35 |
22,927,302.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1.40 |
1.80 |
| 应付赎回款 |
201.39 |
10.47 |
| 应付管理人报酬 |
12,805.17 |
22,883.20 |
| 应付托管费 |
2,134.21 |
3,813.86 |
| 应付销售服务费 |
2,490.00 |
5,166.53 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
56,929.66 |
93,891.79 |
| 负债合计 |
74,561.83 |
125,767.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,772,701.13 |
24,172,367.94 |
| 未分配利润 |
-24,869.61 |
-1,370,832.67 |
| 所有者权益合计 |
10,747,831.52 |
22,801,535.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,822,393.35 |
22,927,302.92 |
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