永赢匠心增利债券C(018747)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢匠心增利债券C(018747)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,536,958.22	2,875,512.68	3,254,759.05
存出保证金	46,630.46	71,053.46	58,538.87
交易性金融资产	237,278,337.54	282,065,901.54	1,366,557,234.27
其中：股票投资	25,926,183.18	20,733,552.53	41,485,504.20
债券投资	211,352,154.36	261,332,349.01	1,325,071,730.07
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	18,860,179.68	2,485,000.00	24,901,592.40
应收证券清算款	4,172,876.44	74,560.84	7,829,840.45
应收利息	-	-	-
应收股利	3,328.00	52,457.16	-
应收申购款	13,499.57	3,657.11	-
其他资产	-	-	-
资产总计	262,278,413.69	290,098,606.72	1,404,122,821.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,931,118.04	42,633,346.63	282,122,924.48
应付证券清算款	4,222,555.94	2,215,374.59	9,259,125.13
应付赎回款	724,618.53	95,577.27	23,242,408.16
应付管理人报酬	121,209.60	113,513.35	625,595.92
应付托管费	30,302.40	28,378.34	156,398.99
应付销售服务费	9,613.98	22,148.52	170,831.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,702.69	16,304.48	65,897.25
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	274,207.99	180,918.73	334,876.93
负债合计	21,315,329.17	45,305,561.91	315,978,058.25
所有者权益
实收基金	228,658,266.40	237,336,967.91	1,083,973,373.43
未分配利润	12,304,818.12	7,456,076.90	4,171,389.82
所有者权益合计	240,963,084.52	244,793,044.81	1,088,144,763.25
负债及所有者权益总计	262,278,413.69	290,098,606.72	1,404,122,821.50

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