景顺长城景颐裕利债券C(018737)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城景颐裕利债券C(018737) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景颐裕利债券C(018737)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	897,802.00	416,932.74
存出保证金	10,936.15	32,834.36
交易性金融资产	432,276,062.86	90,012,817.72
其中：股票投资	14,180,956.23	3,715,597.12
债券投资	406,856,265.93	84,024,643.90
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	4,260,000.00
应收证券清算款	20,345,721.53	1,031,935.86
应收利息	-	-
应收股利	-	6,063.75
应收申购款	191,205.66	106.00
其他资产	-	-
资产总计	502,309,189.25	95,853,189.44
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	52,246,831.49	-
应付证券清算款	47,916,365.40	444,174.60
应付赎回款	78,010,361.67	3,656,331.11
应付管理人报酬	134,380.79	57,332.20
应付托管费	28,811.84	12,317.33
应付销售服务费	12,309.36	28,138.34
应付交易费用	-	-
应交税费	15,845.23	925.12
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	256,931.62	128,509.23
负债合计	178,621,837.40	4,327,727.93
所有者权益
实收基金	308,027,515.81	89,445,746.58
未分配利润	15,659,836.04	2,079,714.93
所有者权益合计	323,687,351.85	91,525,461.51
负债及所有者权益总计	502,309,189.25	95,853,189.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年