华夏招鑫鸿瑞混合A(018730)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏招鑫鸿瑞混合A(018730)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	416,641.58	667,093.71	18,128.92
存出保证金	149,747.84	70,721.65	42,963.64
交易性金融资产	172,374,802.03	68,715,525.76	52,325,150.28
其中：股票投资	172,374,802.03	68,715,525.76	52,325,150.28
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,825,158.44	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	724,129.17	632,346.92	44,884.58
其他资产	-	-	-
资产总计	197,202,960.32	106,781,805.41	75,265,438.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	6,953,133.19	3.44	-
应付赎回款	1,040,126.74	1,349,336.29	18,604.19
应付管理人报酬	176,555.08	111,375.86	75,427.56
应付托管费	29,425.83	18,562.65	12,571.28
应付销售服务费	41,808.21	14,202.82	5,761.63
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	597,162.21	417,006.83	216,211.54
负债合计	8,838,211.26	1,910,487.89	328,576.20
所有者权益
实收基金	120,935,353.54	79,194,365.21	76,069,896.13
未分配利润	67,429,395.52	25,676,952.31	-1,133,033.99
所有者权益合计	188,364,749.06	104,871,317.52	74,936,862.14
负债及所有者权益总计	197,202,960.32	106,781,805.41	75,265,438.34

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