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基金公告

华夏智胜新锐股票A(018728)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,376,565.51	1,640,068.85	2,069,768.62
存出保证金	423,460.80	688,348.80	1,964,457.60
交易性金融资产	668,693,250.97	870,871,975.92	1,440,221,308.32
其中：股票投资	668,693,250.97	870,871,975.92	1,439,467,258.74
债券投资	-	-	754,049.58
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,516,279.54	467,037.07	7,400,169.44
其他资产	-	-	-
资产总计	719,017,515.43	927,498,593.61	1,541,298,688.43
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	6,940,872.60	2,249,059.27	4,675,582.39
应付管理人报酬	662,777.43	793,978.49	1,281,773.78
应付托管费	132,555.49	158,795.72	256,354.78
应付销售服务费	169,244.21	215,622.06	308,472.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	1.96
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	176,516.77	152,282.65	100,462.25
负债合计	8,081,966.50	3,569,738.19	6,622,647.21
所有者权益
实收基金	693,565,005.94	1,098,110,626.77	1,560,564,323.22
未分配利润	17,370,542.99	-174,181,771.35	-25,888,282.00
所有者权益合计	710,935,548.93	923,928,855.42	1,534,676,041.22
负债及所有者权益总计	719,017,515.43	927,498,593.61	1,541,298,688.43

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