长信汇智量化选股混合A(018724)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
18,201,214.84 |
28,300,446.98 |
| 其中：股票投资 |
18,201,214.84 |
28,300,446.98 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
50.00 |
2,434,118.94 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
19,463,100.15 |
32,642,698.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
68,168.01 |
412,238.07 |
| 应付管理人报酬 |
20,774.77 |
25,677.76 |
| 应付托管费 |
3,462.47 |
4,279.63 |
| 应付销售服务费 |
2,444.48 |
3,306.14 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,128.14 |
54,493.94 |
| 负债合计 |
101,977.87 |
499,995.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,001,838.80 |
36,507,790.44 |
| 未分配利润 |
-1,640,716.52 |
-4,365,087.26 |
| 所有者权益合计 |
19,361,122.28 |
32,142,703.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,463,100.15 |
32,642,698.72 |
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