长信汇智量化选股混合A(018724)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信汇智量化选股混合A(018724)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	204,554,116.94	18,201,214.84	28,300,446.98
其中：股票投资	204,554,116.94	18,201,214.84	28,300,446.98
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	50.00	2,434,118.94
其他资产	-	-	-
资产总计	217,988,388.46	19,463,100.15	32,642,698.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	31,928.30	68,168.01	412,238.07
应付管理人报酬	142,594.05	20,774.77	25,677.76
应付托管费	35,648.51	3,462.47	4,279.63
应付销售服务费	26,543.82	2,444.48	3,306.14
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	34,754.80	7,128.14	54,493.94
负债合计	271,469.48	101,977.87	499,995.54
所有者权益
实收基金	228,406,874.11	21,001,838.80	36,507,790.44
未分配利润	-10,689,955.13	-1,640,716.52	-4,365,087.26
所有者权益合计	217,716,918.98	19,361,122.28	32,142,703.18
负债及所有者权益总计	217,988,388.46	19,463,100.15	32,642,698.72

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