华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,996,302.12 |
2,000,456.71 |
6,711,897.46 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,996,302.12 |
2,000,456.71 |
6,711,897.46 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,000.00 |
3,529.90 |
1,160.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,099,581.18 |
2,087,208.61 |
7,444,731.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
364.63 |
357.84 |
3,313.74 |
| 应付托管费 |
91.20 |
89.49 |
828.47 |
| 应付销售服务费 |
364.63 |
357.84 |
3,313.74 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,956.50 |
77,229.61 |
87,796.51 |
| 负债合计 |
2,776.96 |
78,034.78 |
95,252.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,065,129.08 |
1,983,246.16 |
7,277,106.79 |
| 未分配利润 |
31,675.14 |
25,927.67 |
72,372.41 |
| 所有者权益合计 |
2,096,804.22 |
2,009,173.83 |
7,349,479.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,099,581.18 |
2,087,208.61 |
7,444,731.66 |
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