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基金公告

中银证券安澈债券C(018719)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,698,661,256.40	2,427,441,043.36	1,948,139,608.51
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,698,661,256.40	2,427,441,043.36	1,948,139,608.51
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	128.96	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,707,543,657.30	2,431,035,227.22	2,014,858,856.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	338,080,671.24	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	683,003.76	510,305.35	511,441.87
应付托管费	227,667.90	170,101.78	170,480.63
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	230,378.44	154,006.87	116,898.54
负债合计	1,141,050.10	338,915,085.24	798,821.04
所有者权益
实收基金	2,554,518,283.69	2,032,973,148.35	2,003,720,817.73
未分配利润	151,884,323.51	59,146,993.63	10,339,217.31
所有者权益合计	2,706,402,607.20	2,092,120,141.98	2,014,060,035.04
负债及所有者权益总计	2,707,543,657.30	2,431,035,227.22	2,014,858,856.08

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