平安新鑫优选混合A(018714)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安新鑫优选混合A(018714)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	660,164.02	714,436.56	1,002,719.29	2,194,991.87
存出保证金	23,868.40	30,563.70	33,793.11	34,744.04
交易性金融资产	22,813,985.65	31,621,739.84	52,046,295.41	67,880,963.32
其中：股票投资	21,509,968.47	29,628,917.90	52,046,295.41	67,880,963.32
债券投资	1,304,017.18	1,992,821.94	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	657,057.87	179,602.21	306,943.77	236,386.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	60,948.52	-
应收申购款	2,544,696.63	29,809.63	2,567.00	548.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,688,479.09	35,272,398.19	63,132,011.20	80,228,146.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	957,706.47	424,182.93	1,528,645.71	236,050.16
应付赎回款	40,918.50	96,930.31	163,267.31	32,288.25
应付管理人报酬	22,678.45	36,898.44	62,429.67	85,916.31
应付托管费	3,779.75	6,149.70	10,404.93	14,319.40
应付销售服务费	1,588.77	2,539.28	4,567.06	6,680.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	17.32	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,421.76	106,153.48	168,493.26	268,969.83
负债合计	1,046,093.70	672,871.46	1,937,807.94	644,224.32
所有者权益
实收基金	22,540,639.82	33,822,193.40	65,669,044.42	78,134,304.52
未分配利润	6,101,745.57	777,333.33	-4,474,841.16	1,449,617.83
所有者权益合计	28,642,385.39	34,599,526.73	61,194,203.26	79,583,922.35
负债及所有者权益总计	29,688,479.09	35,272,398.19	63,132,011.20	80,228,146.67

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