浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)资产负债表
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2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
54,249.16 |
| 存出保证金 |
6,983.27 |
| 交易性金融资产 |
34,877,764.42 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,822,957.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
| 其他资产 |
1,694.39 |
| 资产总计 |
39,019,751.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,889,911.01 |
| 应付管理人报酬 |
3,262.57 |
| 应付托管费 |
7,755.22 |
| 应付销售服务费 |
11,963.84 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3.67 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
82,287.10 |
| 负债合计 |
2,995,183.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,709,080.58 |
| 未分配利润 |
315,487.51 |
| 所有者权益合计 |
36,024,568.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
39,019,751.50 |
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