交银悦信精选混合A(018708)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银悦信精选混合A(018708)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	74,780,069.48	203,044,440.48
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	199,083,335.56	205,941,934.92	209,475,302.18
其中：股票投资	199,083,335.56	205,941,934.92	201,215,412.62
债券投资	-	-	8,259,889.56
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,189.14	-	851,651.48
应收利息	-	-	-
应收股利	-	127,390.18	-
应收申购款	80,637.80	2,352.85	159.99
其他资产	-	-	-
资产总计	247,975,171.84	282,969,714.50	422,925,330.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	816,304.62	-
应付赎回款	467,164.04	198,763.10	2,439,915.28
应付管理人报酬	252,140.50	286,850.52	486,678.20
应付托管费	42,023.42	47,808.45	81,113.02
应付销售服务费	81,044.75	89,607.65	148,664.45
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	3,745.26
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	150,000.00	82,615.35	88,558.67
负债合计	992,372.71	1,521,949.69	3,248,674.88
所有者权益
实收基金	263,563,891.30	312,775,379.99	427,377,639.47
未分配利润	-16,581,092.17	-31,327,615.18	-7,700,983.87
所有者权益合计	246,982,799.13	281,447,764.81	419,676,655.60
负债及所有者权益总计	247,975,171.84	282,969,714.50	422,925,330.48

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