兴银先进制造智选混合发起C(018707)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,084,438.12 |
1,534,600.47 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
8,841,106.97 |
8,616,503.54 |
| 其中：股票投资 |
8,841,106.97 |
8,616,503.54 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,192,996.21 |
10,577,688.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
12,183.45 |
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| 应付管理人报酬 |
10,670.99 |
10,761.30 |
| 应付托管费 |
1,778.49 |
1,793.56 |
| 应付销售服务费 |
23.74 |
- |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,073.86 |
162,000.00 |
| 负债合计 |
29,730.53 |
174,554.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,059,550.88 |
10,000,096.31 |
| 未分配利润 |
1,103,714.80 |
403,037.63 |
| 所有者权益合计 |
11,163,265.68 |
10,403,133.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,192,996.21 |
10,577,688.80 |
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