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德邦优化C(018702)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	14,235.06	86,306.62
存出保证金	8,331.16	17,750.80	37,005.44
交易性金融资产	527,678,386.95	469,492,312.58	44,911,184.43
其中：股票投资	-	-	44,911,184.43
债券投资	527,678,386.95	469,492,312.58	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	35,017,260.27	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,507,959.62	36,021,521.70	2,677.03
其他资产	0.01	-	-
资产总计	542,635,647.73	543,118,342.61	65,768,570.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	68,514,958.71	-	-
应付证券清算款	-	-	789,650.64
应付赎回款	17,068,895.05	3,400,810.00	26,028.38
应付管理人报酬	502,713.79	297,045.98	65,966.24
应付托管费	83,785.62	49,507.67	10,994.36
应付销售服务费	97,607.15	52,891.71	1.74
应付交易费用	-	-	-
应交税费	47,991.75	18,231.30	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	227,056.87	104,305.52	179,940.50
负债合计	86,543,008.94	3,922,792.18	1,072,581.86
所有者权益
实收基金	358,351,221.01	429,264,170.55	53,306,449.81
未分配利润	97,741,417.78	109,931,379.88	11,389,538.94
所有者权益合计	456,092,638.79	539,195,550.43	64,695,988.75
负债及所有者权益总计	542,635,647.73	543,118,342.61	65,768,570.61

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