国投瑞银盛煊混合C(018699)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银盛煊混合C(018699)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	583,357.70	200,653.12	56,702.31
存出保证金	34,303.39	37,976.61	67,197.09
交易性金融资产	42,338,674.18	42,619,808.29	26,827,846.26
其中：股票投资	42,338,674.18	42,619,808.29	26,827,846.26
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	2,081,972.06	-	442,475.08
应收利息	-	-	-
应收股利	68,632.50	-	116,314.05
应收申购款	48,820.88	45,610.25	-
其他资产	-	-	30,341.81
资产总计	50,072,347.82	50,066,021.67	42,710,232.97
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,318,739.75	644,790.32	2,216.50
应付赎回款	1,014,503.31	143,394.83	564,841.98
应付管理人报酬	46,776.70	51,086.28	43,458.86
应付托管费	7,796.13	8,514.38	7,243.16
应付销售服务费	8,738.28	15,119.90	17,204.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	12.02	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	107,647.04	141,905.12	180,164.47
负债合计	3,504,213.23	1,004,810.83	815,129.44
所有者权益
实收基金	34,492,963.89	39,173,019.69	41,195,663.08
未分配利润	12,075,170.70	9,888,191.15	699,440.45
所有者权益合计	46,568,134.59	49,061,210.84	41,895,103.53
负债及所有者权益总计	50,072,347.82	50,066,021.67	42,710,232.97

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