国投瑞银盛煊混合A(018698)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
200,653.12 |
56,702.31 |
| 存出保证金 |
37,976.61 |
67,197.09 |
| 交易性金融资产 |
42,619,808.29 |
26,827,846.26 |
| 其中：股票投资 |
42,619,808.29 |
26,827,846.26 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
442,475.08 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
116,314.05 |
| 应收申购款 |
45,610.25 |
- |
| 其他资产 |
- |
30,341.81 |
| 资产总计 |
50,066,021.67 |
42,710,232.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
644,790.32 |
2,216.50 |
| 应付赎回款 |
143,394.83 |
564,841.98 |
| 应付管理人报酬 |
51,086.28 |
43,458.86 |
| 应付托管费 |
8,514.38 |
7,243.16 |
| 应付销售服务费 |
15,119.90 |
17,204.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
141,905.12 |
180,164.47 |
| 负债合计 |
1,004,810.83 |
815,129.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
39,173,019.69 |
41,195,663.08 |
| 未分配利润 |
9,888,191.15 |
699,440.45 |
| 所有者权益合计 |
49,061,210.84 |
41,895,103.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,066,021.67 |
42,710,232.97 |
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