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基金公告

尚正臻元债券(018697)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,219,759,508.64	1,245,098,621.61	1,217,640,695.75
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,219,759,508.64	1,245,098,621.61	1,217,640,695.75
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	4,501,146.58	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,219,995,012.58	1,250,498,141.76	1,218,120,611.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,015,740.41	229,308,518.96	207,612,469.65
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	258,167.62	250,445.68	257,316.48
应付托管费	68,844.72	66,785.51	68,617.74
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	81,177.05	115,027.02	109,504.27
应付利息	-	-	-
应付利润	9,200,708.09	-	-
其他负债	182,968.94	103,227.38	100,304.82
负债合计	209,807,606.83	229,844,004.55	208,148,212.96
所有者权益
实收基金	1,000,080,394.28	1,000,087,782.39	1,000,092,449.24
未分配利润	10,107,011.47	20,566,354.82	9,879,949.05
所有者权益合计	1,010,187,405.75	1,020,654,137.21	1,009,972,398.29
负债及所有者权益总计	1,219,995,012.58	1,250,498,141.76	1,218,120,611.25

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