东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(018687)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,032.85 |
51,879.60 |
| 存出保证金 |
5,996.09 |
2,805.23 |
| 交易性金融资产 |
99,106,660.97 |
95,040,897.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,974,540.44 |
5,179,636.85 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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345,786.17 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
16.89 |
985.67 |
| 应收申购款 |
- |
50.95 |
| 其他资产 |
- |
37.13 |
| 资产总计 |
100,221,318.60 |
96,464,851.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
202,048.08 |
349,933.99 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
70,184.73 |
62,268.73 |
| 应付托管费 |
14,409.68 |
14,399.03 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,063.98 |
6,371.87 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
28,000.00 |
13,923.00 |
| 负债合计 |
315,706.47 |
446,896.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
95,496,841.66 |
95,417,163.29 |
| 未分配利润 |
4,408,770.47 |
600,791.73 |
| 所有者权益合计 |
99,905,612.13 |
96,017,955.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
100,221,318.60 |
96,464,851.64 |
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