汇泉安盈回报债券E(018684)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇泉安盈回报债券E(018684)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	407,126.85
结算备付金	37,100,086.84	40,046,698.24	20,017,307.13	106,921.15
存出保证金	-	-	-	450,341.74
交易性金融资产	165,852,620.01	291,091,156.20	224,393,441.77	138,174,980.28
其中：股票投资	21,699,088.00	-	-	20,354,885.08
债券投资	144,153,532.01	291,091,156.20	224,393,441.77	117,820,095.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	56,017,126.35	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,122,984.07	694,396.88	4,801,184.20	16,999,009.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	274,927,644.83	334,607,277.46	257,801,898.92	156,138,380.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,999,989.00	-	5,999,269.38
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	653,424.83	15,168,125.75	591.46	98,305.82
应付管理人报酬	69,998.46	141,954.17	126,489.23	55,919.19
应付托管费	11,666.41	23,659.03	21,081.54	9,319.87
应付销售服务费	6,026.52	60,933.71	56,840.03	2,285.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,024.30	17,590.19	16,060.93	5,309.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,124.15	99,757.60	185,782.50	96,291.32
负债合计	918,264.67	26,512,009.45	406,845.69	6,266,700.49
所有者权益
实收基金	265,513,526.95	303,171,134.37	261,383,417.82	152,012,260.16
未分配利润	8,495,853.21	4,924,133.64	-3,988,364.59	-2,140,580.64
所有者权益合计	274,009,380.16	308,095,268.01	257,395,053.23	149,871,679.52
负债及所有者权益总计	274,927,644.83	334,607,277.46	257,801,898.92	156,138,380.01

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