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基金公告

招商安和债券A(018679)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	29,886,878.69	10,919,500.25	46,632,187.29
存出保证金	115,815.10	354,183.11	58,937.88
交易性金融资产	10,136,510,951.21	7,167,981,046.92	929,637,350.59
其中：股票投资	1,142,455,354.64	751,645,705.11	79,894,402.50
债券投资	8,994,055,596.57	6,416,335,341.81	849,742,948.09
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,128,046,713.13	260,120,992.89	199,401,970.96
应收证券清算款	-	33,870,321.63	-
应收利息	-	-	-
应收股利	111,910.32	203,497.12	-
应收申购款	285,708,981.12	49,312,269.65	43,851,116.35
其他资产	-	-	-
资产总计	11,640,779,876.58	7,530,749,444.83	1,256,658,560.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	20,025,183.68	271,560,914.62
应付证券清算款	30,005,569.53	3.77	-
应付赎回款	81,919,143.82	59,924,563.44	30,563,600.35
应付管理人报酬	3,770,037.05	3,190,152.15	481,877.55
应付托管费	1,131,011.12	957,045.65	144,563.25
应付销售服务费	2,075,132.97	1,233,453.46	154,383.11
应付交易费用	-	-	-
应交税费	116,117.07	98,850.55	38,762.19
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	864,800.16	606,058.88	102,985.78
负债合计	119,881,811.72	86,035,311.58	303,047,086.85
所有者权益
实收基金	10,797,662,661.89	7,148,351,847.36	945,310,480.38
未分配利润	723,235,402.97	296,362,285.89	8,300,993.08
所有者权益合计	11,520,898,064.86	7,444,714,133.25	953,611,473.46
负债及所有者权益总计	11,640,779,876.58	7,530,749,444.83	1,256,658,560.31

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