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广发添利货币C(018671)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	2,700.00	4,549,020.57
存出保证金	7,516.90	16,322.75	49,990.33
交易性金融资产	7,976,808,589.64	6,613,834,187.83	4,897,355,695.09
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,976,808,589.64	6,613,834,187.83	4,897,355,695.09
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,545,475,101.61	1,403,063,289.43	1,123,689,004.77
应收证券清算款	-	98,090,163.01	243,287.65
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	18,909,502.34	56,151,188.81	14,817,751.66
其他资产	-	-	-
资产总计	12,067,547,725.19	13,007,115,912.53	10,093,302,080.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	458,687,430.60	424,930,787.73	293,291,497.55
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,568,901.34	1,735,462.93	1,338,499.09
应付托管费	627,560.53	694,185.17	535,399.64
应付销售服务费	107,170.32	118,285.54	91,762.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,777.34	15,791.77	1,175.33
应付利息	-	-	-
应付利润	548,304.31	627,812.24	701,829.93
其他负债	322,567.70	181,102.44	334,958.99
负债合计	461,866,712.14	428,303,427.82	296,295,123.00
所有者权益
实收基金	11,605,681,013.05	12,578,812,484.71	9,797,006,957.66
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	11,605,681,013.05	12,578,812,484.71	9,797,006,957.66
负债及所有者权益总计	12,067,547,725.19	13,007,115,912.53	10,093,302,080.66

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