兴华安惠纯债C(018670)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
649,349,663.24 |
496,415,961.58 |
627,590,827.63 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
649,349,663.24 |
496,415,961.58 |
627,590,827.63 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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33,047,586.55 |
8,514,873.75 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
650,124,164.06 |
529,485,254.24 |
636,545,134.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
98,005,072.43 |
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127,034,617.57 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
10.99 |
10.59 |
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| 应付管理人报酬 |
138,867.10 |
129,522.67 |
128,863.85 |
| 应付托管费 |
46,289.02 |
43,174.22 |
42,954.64 |
| 应付销售服务费 |
4.55 |
5.45 |
6.51 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
243,600.16 |
167,642.97 |
254,573.49 |
| 负债合计 |
98,433,844.25 |
340,355.90 |
127,461,016.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
500,044,761.34 |
500,052,376.39 |
500,102,437.69 |
| 未分配利润 |
51,645,558.47 |
29,092,521.95 |
8,981,680.29 |
| 所有者权益合计 |
551,690,319.81 |
529,144,898.34 |
509,084,117.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
650,124,164.06 |
529,485,254.24 |
636,545,134.04 |
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