中欧国证2000指数增强C(018664)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
788,530.92 |
700,448.76 |
2,698,277.56 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
137,969,908.75 |
250,915,329.80 |
391,062,657.75 |
| 其中：股票投资 |
137,969,908.75 |
250,915,329.80 |
391,062,657.75 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
534,328.66 |
111,002.66 |
523,112.78 |
| 其他资产 |
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1,684.58 |
| 资产总计 |
147,976,660.55 |
270,219,136.97 |
418,845,130.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
781,442.62 |
110,303.82 |
490,042.32 |
| 应付管理人报酬 |
147,339.48 |
232,288.65 |
357,547.20 |
| 应付托管费 |
14,733.94 |
23,228.86 |
35,754.71 |
| 应付销售服务费 |
41,259.83 |
66,537.88 |
95,979.80 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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57.91 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
50,000.00 |
84,590.86 |
50,000.00 |
| 负债合计 |
1,034,775.87 |
516,950.07 |
1,029,381.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
143,839,842.48 |
330,867,673.55 |
429,927,709.38 |
| 未分配利润 |
3,102,042.20 |
-61,165,486.65 |
-12,111,960.58 |
| 所有者权益合计 |
146,941,884.68 |
269,702,186.90 |
417,815,748.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
147,976,660.55 |
270,219,136.97 |
418,845,130.74 |
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