融通通和债券C(018657)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通通和债券C(018657) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通和债券C(018657)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	4,255.61
交易性金融资产	264,368,861.36	251,648,431.29
其中：股票投资	-	-
债券投资	264,368,861.36	251,648,431.29
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	39,999,602.16	11,000,816.18
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	4,369,169.58	4,212,202.89
其他资产	-	-
资产总计	321,308,134.56	299,687,548.68
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	4,662,403.39	14,549,178.55
应付管理人报酬	71,725.27	68,404.35
应付托管费	23,908.42	22,801.47
应付销售服务费	4,729.93	6,309.59
应付交易费用	-	-
应交税费	2,319.07	5,719.70
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	97,639.28	181,395.27
负债合计	4,862,725.36	14,833,808.93
所有者权益
实收基金	289,689,125.16	263,310,922.40
未分配利润	26,756,284.04	21,542,817.35
所有者权益合计	316,445,409.20	284,853,739.75
负债及所有者权益总计	321,308,134.56	299,687,548.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年