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基金公告

金鹰悦享债券A(018644)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,202,569.51	396,391,400.48
存出保证金	49,006.44	17,973.10
交易性金融资产	587,773,229.11	28,432,265.40
其中：股票投资	1,130,692.01	4,964.58
债券投资	586,642,537.10	28,427,300.82
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	48,276,586.63	118,029,964.22
应收证券清算款	10,122,883.73	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	27,709,664.57	50,050,573.30
其他资产	-	-
资产总计	675,215,533.57	592,928,498.84
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	8,100,603.73	-
应付证券清算款	349,902.46	2,007,103.02
应付赎回款	86,597,352.58	42,465,834.52
应付管理人报酬	392,630.49	205,041.48
应付托管费	84,135.10	43,937.47
应付销售服务费	4,233.39	57,208.91
应付交易费用	-	-
应交税费	4,994.70	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	28,597.23	9,782.82
负债合计	95,562,449.68	44,788,908.22
所有者权益
实收基金	564,687,165.75	542,301,043.89
未分配利润	14,965,918.14	5,838,546.73
所有者权益合计	579,653,083.89	548,139,590.62
负债及所有者权益总计	675,215,533.57	592,928,498.84

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