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基金公告

国泰研究优势混合C(018638)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,030,445.47	1,082,120.36	521,105.44	773,966.00
存出保证金	200,672.85	152,118.26	167,082.27	334,983.36
交易性金融资产	802,128,700.46	792,328,012.70	653,897,378.30	1,417,588,933.03
其中：股票投资	801,325,174.54	787,163,579.44	653,897,378.30	1,417,588,933.03
债券投资	803,525.92	5,164,433.26	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,271,338.05	-	146,778.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,893.24	38,859.82	103,081.59	1,132,502.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	857,647,635.74	836,296,348.65	697,168,871.58	1,522,392,336.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,755,069.19	-	1,743,233.23	3,728,721.61
应付赎回款	796,029.90	1,293,245.13	548,465.46	13,055,155.31
应付管理人报酬	809,588.16	809,072.76	756,534.76	1,547,362.22
应付托管费	134,931.35	134,845.49	126,089.13	257,893.71
应付销售服务费	10,226.70	4,061.46	24,965.57	24,540.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	490,864.57	441,546.50	564,516.12	588,245.93
负债合计	8,996,709.87	2,682,771.34	3,763,804.27	19,201,918.87
所有者权益
实收基金	951,502,299.20	974,485,657.24	935,766,654.48	1,560,826,052.54
未分配利润	-102,851,373.33	-140,872,079.93	-242,361,587.17	-57,635,634.42
所有者权益合计	848,650,925.87	833,613,577.31	693,405,067.31	1,503,190,418.12
负债及所有者权益总计	857,647,635.74	836,296,348.65	697,168,871.58	1,522,392,336.99

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