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银华顺和债券(018632)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,842.72	827.54	823.52
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	10,122,798,313.03	9,044,160,790.91	10,677,345,757.27
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	10,122,798,313.03	9,044,160,790.91	10,677,345,757.27
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,209.14	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	10,124,663,880.22	9,045,906,955.46	10,680,253,994.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	989,181,708.19	909,335,956.79	1,560,838,640.75
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10.48	-	-
应付管理人报酬	1,494,502.32	1,587,396.43	2,026,576.13
应付托管费	498,167.45	529,132.13	675,525.38
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	353,963.06	280,537.55	278,075.83
负债合计	991,528,351.50	911,733,022.90	1,563,818,818.09
所有者权益
实收基金	8,701,357,695.79	7,862,178,225.13	9,039,027,132.26
未分配利润	431,777,832.93	271,995,707.43	77,408,043.91
所有者权益合计	9,133,135,528.72	8,134,173,932.56	9,116,435,176.17
负债及所有者权益总计	10,124,663,880.22	9,045,906,955.46	10,680,253,994.26

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