中信保诚远见成长混合C(018619)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚远见成长混合C(018619)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,749,382.35	2,300,968.73	2,975,079.34
存出保证金	303,250.04	299,649.32	503,523.09
交易性金融资产	1,176,082,737.85	1,068,207,507.76	1,133,076,971.28
其中：股票投资	1,176,082,737.85	1,068,207,507.76	1,133,076,971.28
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-4,150.68	-	-
应收证券清算款	60,942,950.96	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	88,746.24	527,048.58	-
应收申购款	3,430.00	39,379.56	8,263.25
其他资产	-	-	-
资产总计	1,317,424,164.07	1,216,457,442.28	1,616,157,482.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	7,007,979.39	6,064,740.68	-
应付赎回款	2,255,910.66	265,615.94	2,197,109.60
应付管理人报酬	1,384,890.08	1,233,993.85	1,663,942.51
应付托管费	230,814.99	205,665.63	277,323.76
应付销售服务费	382,969.53	429,501.72	580,148.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1.35	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,072,305.33	1,095,207.02	1,375,045.53
负债合计	12,334,871.33	9,294,724.84	6,093,570.24
所有者权益
实收基金	1,416,863,146.75	1,429,884,376.52	1,690,955,539.31
未分配利润	-111,773,854.01	-222,721,659.08	-80,891,627.01
所有者权益合计	1,305,089,292.74	1,207,162,717.44	1,610,063,912.30
负债及所有者权益总计	1,317,424,164.07	1,216,457,442.28	1,616,157,482.54

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