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万家货币D(018614)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,772,375.22	-	-	-
存出保证金	30,929.82	16,605.76	-	-
交易性金融资产	17,331,122,688.54	10,951,635,554.31	9,036,241,694.97	5,777,047,656.57
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,331,122,688.54	10,951,635,554.31	9,036,241,694.97	5,777,047,656.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,174,685,276.35	7,555,192,948.56	5,999,999,174.72	3,093,155,312.94
应收证券清算款	340,030,099.36	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,122,537.43	674,991,762.49	64,845,216.94	45,904,094.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,672,854,723.86	24,356,724,667.70	20,159,643,781.17	14,217,065,181.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,591,389,117.04	500,014,911.09	-	850,100,274.86
应付证券清算款	8,192,591.34	-	-	-
应付赎回款	494.07	281,533.44	1,454.36	-
应付管理人报酬	3,629,480.68	2,686,328.76	2,411,264.24	1,829,192.83
应付托管费	1,209,826.90	895,442.93	803,754.75	609,730.98
应付销售服务费	303,380.80	243,839.76	224,407.82	197,969.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,629.54	84,081.80	67,332.28	5,607.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	528,236.07	493,060.07	420,978.90	361,499.07
负债合计	1,605,273,756.44	504,699,197.85	3,929,192.35	853,104,274.95
所有者权益
实收基金	30,067,580,967.42	23,852,025,469.85	20,155,714,588.82	13,363,960,906.63
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	30,067,580,967.42	23,852,025,469.85	20,155,714,588.82	13,363,960,906.63
负债及所有者权益总计	31,672,854,723.86	24,356,724,667.70	20,159,643,781.17	14,217,065,181.58

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