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万家货币D(018614)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,689,439,028.63
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	16,605.76	-	-	9,851.42
交易性金融资产	10,951,635,554.31	9,036,241,694.97	5,777,047,656.57	6,892,633,541.42
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,951,635,554.31	9,036,241,694.97	5,777,047,656.57	6,892,633,541.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,555,192,948.56	5,999,999,174.72	3,093,155,312.94	3,938,365,761.60
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	674,991,762.49	64,845,216.94	45,904,094.93	43,758,620.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,356,724,667.70	20,159,643,781.17	14,217,065,181.58	17,564,206,803.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	500,014,911.09	-	850,100,274.86	2,488,187,144.31
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	281,533.44	1,454.36	-	39,999,000.00
应付管理人报酬	2,686,328.76	2,411,264.24	1,829,192.83	1,836,329.65
应付托管费	895,442.93	803,754.75	609,730.98	612,109.89
应付销售服务费	243,839.76	224,407.82	197,969.27	193,939.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	84,081.80	67,332.28	5,607.94	12,670.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	493,060.07	420,978.90	361,499.07	542,165.41
负债合计	504,699,197.85	3,929,192.35	853,104,274.95	2,531,383,359.75
所有者权益
实收基金	23,852,025,469.85	20,155,714,588.82	13,363,960,906.63	15,032,823,444.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,852,025,469.85	20,155,714,588.82	13,363,960,906.63	15,032,823,444.02
负债及所有者权益总计	24,356,724,667.70	20,159,643,781.17	14,217,065,181.58	17,564,206,803.77

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