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基金公告

兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	6,821.59
存出保证金	4,503.39	13,183.27	37,536.11
交易性金融资产	3,403,576,476.59	871,352,152.72	1,828,811,892.42
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,403,576,476.59	871,352,152.72	1,828,811,892.42
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	392,335,919.16
应收证券清算款	-	-	26,109.90
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	183,787,868.42	4,985,841.98	373,033,633.53
其他资产	-	-	-
资产总计	3,588,426,683.43	876,526,190.68	2,594,842,255.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	708,132,789.93	197,156,229.54	629,285,797.85
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	301,387.47	122,008.72	213,952.58
应付托管费	75,346.87	30,502.21	53,488.14
应付销售服务费	301,387.47	122,008.72	213,952.58
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,156.21	1,599.32	13,646.69
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	262,133.69	137,039.78	182,836.01
负债合计	709,076,201.64	197,569,388.29	629,963,673.85
所有者权益
实收基金	2,787,251,574.93	665,153,137.14	1,949,945,918.58
未分配利润	92,098,906.86	13,803,665.25	14,932,662.77
所有者权益合计	2,879,350,481.79	678,956,802.39	1,964,878,581.35
负债及所有者权益总计	3,588,426,683.43	876,526,190.68	2,594,842,255.20

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