华泰柏瑞锦合债券(018609)资产负债表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞锦合债券(018609)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,103,173,073.06	2,474,811,899.55	1,627,279,504.75
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,103,173,073.06	2,474,811,899.55	1,627,279,504.75
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	382,138,980.27
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,103,670,095.49	2,475,273,664.55	2,011,029,458.28
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	52,904,274.72	433,690,476.72	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	72.63	-	498.85
应付管理人报酬	519,665.70	500,892.07	510,602.23
应付托管费	173,221.91	166,964.03	170,200.73
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	75,904.27	92,672.62	61,902.83
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	203,116.00	152,929.42	158,865.97
负债合计	53,876,255.23	434,603,934.86	902,070.61
所有者权益
实收基金	1,997,952,673.79	1,997,957,002.82	1,997,973,500.42
未分配利润	51,841,166.47	42,712,726.87	12,153,887.25
所有者权益合计	2,049,793,840.26	2,040,669,729.69	2,010,127,387.67
负债及所有者权益总计	2,103,670,095.49	2,475,273,664.55	2,011,029,458.28

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