中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
17,078.33 |
3,046.82 |
1,620.83 |
| 存出保证金 |
654.63 |
129.14 |
524.97 |
| 交易性金融资产 |
12,302,394.16 |
11,560,404.07 |
11,281,615.99 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
707,027.73 |
711,904.52 |
606,438.41 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
100,000.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
80.00 |
349.58 |
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| 其他资产 |
637.49 |
780.72 |
744.77 |
| 资产总计 |
12,435,456.32 |
12,147,105.59 |
11,722,666.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
100,000.00 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
6,001.75 |
6,618.68 |
5,458.03 |
| 应付托管费 |
1,231.43 |
1,141.08 |
1,141.35 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,439.10 |
120,000.00 |
60,465.60 |
| 负债合计 |
114,672.28 |
127,759.76 |
67,064.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,721,858.86 |
11,601,409.32 |
11,563,251.73 |
| 未分配利润 |
598,925.18 |
417,936.51 |
92,349.81 |
| 所有者权益合计 |
12,320,784.04 |
12,019,345.83 |
11,655,601.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,435,456.32 |
12,147,105.59 |
11,722,666.52 |
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