民生加银添润债券A(018604)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
136,074.85 |
555,768.64 |
| 存出保证金 |
3,052.52 |
24,909.82 |
| 交易性金融资产 |
8,481,639.32 |
11,684,722.41 |
| 其中：股票投资 |
433,360.00 |
1,159,860.00 |
| 债券投资 |
8,048,279.32 |
10,524,862.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,189,918.33 |
660,000.00 |
| 应收证券清算款 |
163.34 |
110,073.74 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,090.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
9,829,654.40 |
13,049,732.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
110,137.05 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
5,590.92 |
6,637.79 |
| 应付托管费 |
1,397.71 |
1,659.44 |
| 应付销售服务费 |
2,277.57 |
2,689.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
24.59 |
14.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,217.92 |
70,401.30 |
| 负债合计 |
10,508.71 |
191,539.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,486,559.54 |
12,718,046.92 |
| 未分配利润 |
332,586.15 |
140,146.36 |
| 所有者权益合计 |
9,819,145.69 |
12,858,193.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,829,654.40 |
13,049,732.62 |
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