长城集利债券发起式A(018601)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城集利债券发起式A(018601)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,480,029.21	170,367.48	347,497.63
存出保证金	6,129.41	3,837.53	5,092.42
交易性金融资产	66,083,736.61	24,702,617.26	44,723,675.57
其中：股票投资	3,857,522.02	569,141.91	207,875.90
债券投资	62,226,214.59	24,133,475.35	44,515,799.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	811,775.20	-	1,899,757.78
应收证券清算款	100,450.70	-	200,968.88
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,813,511.64	-	999.20
其他资产	-	-	-
资产总计	75,595,481.73	26,548,725.65	47,192,037.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,230,401.15	0.02	-
应付赎回款	2,228,983.90	102,700.87	163,946.57
应付管理人报酬	21,293.60	8,686.94	18,220.32
应付托管费	5,323.40	2,171.72	4,555.08
应付销售服务费	10,081.05	3,349.30	9,862.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	20,215.27	61,202.37	36,624.59
负债合计	3,516,298.37	178,111.22	233,209.40
所有者权益
实收基金	68,012,970.89	25,673,809.63	46,659,764.32
未分配利润	4,066,212.47	696,804.80	299,064.12
所有者权益合计	72,079,183.36	26,370,614.43	46,958,828.44
负债及所有者权益总计	75,595,481.73	26,548,725.65	47,192,037.84

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