兴证全球招益债券C(018598)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球招益债券C(018598)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,045,299.11	4,714,035.89	7,990,372.02
存出保证金	10,730.21	18,528.82	35,488.67
交易性金融资产	192,787,718.17	313,253,018.49	765,354,703.64
其中：股票投资	7,968,161.31	23,546,985.25	15,380,293.00
债券投资	184,819,556.86	289,706,033.24	749,974,410.64
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	314,295.57	-	59,145.74
应收利息	-	-	-
应收股利	3,660.80	6,924.99	-
应收申购款	8,121.19	430.56	40,404.21
其他资产	-	-	-
资产总计	196,284,190.61	319,777,539.21	775,086,234.93
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	49,193,108.17	67,966,733.77	178,713,410.18
应付证券清算款	0.76	1,552,373.17	202,380.29
应付赎回款	584,422.17	628,752.27	3,561,257.46
应付管理人报酬	94,463.84	160,298.72	390,563.79
应付托管费	18,892.76	32,059.75	78,112.77
应付销售服务费	29,833.09	50,881.05	124,931.83
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,580.26	9,714.79	8,998.75
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	192,299.48	114,665.03	142,715.47
负债合计	50,118,600.53	70,515,478.55	183,222,370.54
所有者权益
实收基金	137,692,585.02	243,771,970.40	590,316,182.88
未分配利润	8,473,005.06	5,490,090.26	1,547,681.51
所有者权益合计	146,165,590.08	249,262,060.66	591,863,864.39
负债及所有者权益总计	196,284,190.61	319,777,539.21	775,086,234.93

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