华商利欣回报债券A(018595)资产负债表-基金频道-证券之星

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华商利欣回报债券A(018595)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,097,245.75	8,838,581.83	6,465,241.65	81,185,780.68
存出保证金	90,706.96	204,087.56	191,652.45	315,383.09
交易性金融资产	308,227,926.76	400,168,745.13	1,029,216,513.46	1,422,632,860.01
其中：股票投资	61,401,920.43	80,654,638.77	201,088,664.57	379,706,104.02
债券投资	246,826,006.33	319,514,106.36	828,127,848.89	1,042,926,755.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	385,163,963.61
应收证券清算款	-	896,048.44	-	16,308,777.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	527,648.61	600,000.00	1,592.15	100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	360,932,131.90	479,062,888.72	1,070,676,140.03	1,920,131,451.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	32,000,000.00	44,996,959.63	48,000,000.00	-
应付证券清算款	5,293,860.55	196,288.10	16,782,138.71	-
应付赎回款	848,007.77	5,234,639.24	604,797.95	48,480,451.03
应付管理人报酬	154,748.00	237,081.03	500,436.23	997,936.66
应付托管费	51,582.67	79,027.01	166,812.07	332,645.54
应付销售服务费	41,364.60	63,203.24	95,546.12	173,608.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41.33	2,440.96	12,317.23	18,337.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	216,654.68	540,796.36	754,411.44	1,540,637.93
负债合计	38,606,259.60	51,350,435.57	66,916,459.75	51,543,616.51
所有者权益
实收基金	295,268,328.55	407,094,618.21	1,009,979,336.61	1,876,392,793.52
未分配利润	27,057,543.75	20,617,834.94	-6,219,656.33	-7,804,958.18
所有者权益合计	322,325,872.30	427,712,453.15	1,003,759,680.28	1,868,587,835.34
负债及所有者权益总计	360,932,131.90	479,062,888.72	1,070,676,140.03	1,920,131,451.85

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