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格林泓盈利率债(018594)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	331,624,725.28	1,065,599,852.63	1,522,725,054.12
存出保证金	629.19	3,122.43	112,032.35
交易性金融资产	605,921,324.58	1,612,643,117.49	914,946,563.29
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	605,921,324.58	1,612,643,117.49	914,946,563.29
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	4,001,882.76
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	63,464.27	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	938,299,803.16	2,678,796,386.50	2,442,121,854.10
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	98,005,762.35	568,618,717.97	440,087,411.44
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	193,741.43	476,469.81	566,527.10
应付托管费	64,580.49	158,823.28	188,842.38
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	234,019.88	192,139.70	180,572.99
负债合计	98,498,104.15	569,446,150.76	441,023,353.91
所有者权益
实收基金	820,995,856.51	2,039,904,834.88	1,980,064,492.95
未分配利润	18,805,842.50	69,445,400.86	21,034,007.24
所有者权益合计	839,801,699.01	2,109,350,235.74	2,001,098,500.19
负债及所有者权益总计	938,299,803.16	2,678,796,386.50	2,442,121,854.10

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