汇添富双享增利债券C(018587)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富双享增利债券C(018587)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	931,713.89	4,656,756.60	2,167,550.68
存出保证金	21,747.74	31,034.98	26,107.84
交易性金融资产	253,316,464.98	260,757,506.78	322,131,712.70
其中：股票投资	22,286,355.20	29,382,490.20	40,172,921.10
债券投资	231,030,109.78	231,375,016.58	281,958,791.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	2,000,000.00	-	-312.34
应收证券清算款	2,129,885.99	-	3,889,431.38
应收利息	-	-	-
应收股利	-	141,407.87	-
应收申购款	854.30	5,869.91	2.00
其他资产	-	-	-
资产总计	264,451,814.74	285,059,565.98	329,103,795.17
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	45,010,115.92	53,027,073.62	50,605,088.53
应付证券清算款	5,923,531.63	3,929,977.37	3,056,785.41
应付赎回款	210,311.87	7,923.15	1,384,955.03
应付管理人报酬	87,957.75	72,719.05	116,845.80
应付托管费	26,387.32	21,815.73	35,053.76
应付销售服务费	5,570.41	9,274.73	37,825.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6,730.82	8,808.34	18,137.59
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	200,542.57	146,867.22	146,539.93
负债合计	51,471,148.29	57,224,459.21	55,401,231.18
所有者权益
实收基金	202,585,180.84	220,335,912.51	275,480,593.60
未分配利润	10,395,485.61	7,499,194.26	-1,778,029.61
所有者权益合计	212,980,666.45	227,835,106.77	273,702,563.99
负债及所有者权益总计	264,451,814.74	285,059,565.98	329,103,795.17

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