华宝安元债券C(018571)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝安元债券C(018571) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝安元债券C(018571)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,190,522.92	301,257.18	8,025,021.82
存出保证金	76,982.95	78,355.57	200,688.85
交易性金融资产	269,847,109.93	580,670,904.42	1,565,005,714.21
其中：股票投资	14,099,900.00	52,307,117.00	132,610,099.10
债券投资	255,747,209.93	528,363,787.42	1,432,395,615.11
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,707,555.26	17,868.44	1,528,828.35
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	429,805.40	1,000.00	62,658.91
其他资产	-	-	-
资产总计	291,660,450.79	599,132,486.69	1,593,287,463.78
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,001,429.25	45,011,095.89	-
应付证券清算款	555,819.62	4,946,008.78	-
应付赎回款	1,120,541.23	12,100,430.29	18,926,697.70
应付管理人报酬	144,096.43	307,914.21	869,064.13
应付托管费	36,024.10	76,978.55	217,266.03
应付销售服务费	46,134.50	112,522.22	350,484.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,712.96	12,848.61	32,425.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	374,676.41	397,192.21	969,699.82
负债合计	22,286,434.50	62,964,990.76	21,365,638.37
所有者权益
实收基金	252,641,459.98	531,965,412.62	1,564,074,853.99
未分配利润	16,732,556.31	4,202,083.31	7,846,971.42
所有者权益合计	269,374,016.29	536,167,495.93	1,571,921,825.41
负债及所有者权益总计	291,660,450.79	599,132,486.69	1,593,287,463.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年