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基金公告

嘉实同舟债券C(018563)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,218,063.96	281,808.37	3,169,830.92
存出保证金	23,903.81	39,703.95	49,574.22
交易性金融资产	226,479,991.17	401,229,864.89	1,018,468,838.41
其中：股票投资	11,606,978.30	30,799,023.58	13,547,582.71
债券投资	214,873,012.87	370,430,841.31	1,004,921,255.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,398,170.87	372,156.75	500,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	11.94	31,293.85	1,059,592.04
其他资产	-	-	-
资产总计	230,406,886.06	403,142,912.54	1,030,395,407.94
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	44,773,322.95	40,028,807.26	147,565,690.91
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,069,581.66	3,425,701.83	16,899,876.84
应付管理人报酬	112,890.30	218,352.68	563,714.75
应付托管费	16,127.18	31,193.26	80,530.68
应付销售服务费	11,738.07	25,284.35	80,287.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,788.83	39,853.91	91,174.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	197,266.06	154,851.38	201,888.06
负债合计	47,188,715.05	43,924,044.67	165,483,163.28
所有者权益
实收基金	177,991,795.75	355,047,226.16	860,372,244.05
未分配利润	5,226,375.26	4,171,641.71	4,540,000.61
所有者权益合计	183,218,171.01	359,218,867.87	864,912,244.66
负债及所有者权益总计	230,406,886.06	403,142,912.54	1,030,395,407.94

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