广发景佳纯债(018559)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发景佳纯债(018559) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发景佳纯债(018559)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	275.14	6,246.85
交易性金融资产	3,894,491,826.22	1,037,492,259.26	1,006,277,175.51
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,894,491,826.22	1,037,492,259.26	1,006,277,175.51
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,895,215,462.62	1,039,693,979.33	1,010,210,400.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	124,837,774.79	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	952,088.75	254,745.94	256,332.92
应付托管费	158,681.44	42,457.69	42,722.17
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	283,486.50	135,411.96	181,764.05
负债合计	126,232,031.48	432,615.59	480,819.14
所有者权益
实收基金	3,663,385,349.03	998,490,850.28	998,490,857.28
未分配利润	105,598,082.11	40,770,513.46	11,238,724.45
所有者权益合计	3,768,983,431.14	1,039,261,363.74	1,009,729,581.73
负债及所有者权益总计	3,895,215,462.62	1,039,693,979.33	1,010,210,400.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年